商傳媒｜吳承岳／台北報導
日本SBI資產管理株式會社（SBI Asset Management Co., Ltd.）旗下的「SBI・J-REIT（分配）基金（年4回決算型）【89311245】」專注於投資日本不動產投資信託（J-REITs），以追求中長期資產增長為目標。該基金著重於J-REITs的股息收益，旨在透過高品質的收益以及中長期的資本利得來實現總體報酬。
根據截至今（25）日的消息，該基金截至3月24日的基準價格為10,823日圓，較前一個交易日下跌31日圓，跌幅為0.29%。基金的淨資產總值達到99.61億日圓，近一個月資金流入約3.59億日圓。在收益表現方面，近一年的總體報酬率高達22.41%，近一個月報酬率為18.95%，近三個月報酬率亦達22.41%。
這檔基金以其高比例投資於J-REITs的策略為特色，年度結算頻率為四次，分別落在2月、5月、8月及11月。最近一次的分配金額為每單位130日圓，年化分配金殖利率約為4.19%。此外，該基金的信託報酬率僅0.099%，屬於業界較低水平，且不收取申購或贖回費用。該基金已於2024年5月8日成立，並且未設定到期日，亦適用於日本少額投資非課稅制度（NISA）的成長投資帳戶。
SBI資產管理公司表示，該基金的各項指標評估皆依據其獨有的分析標準，並參考一般財務指標與市場標準。然而，這些評估均基於過去數據及現有資訊，並不保證未來績效。投資人於進行投資決策時，應審慎判斷，並參考其他資訊來源及專業建議。
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